鹏华智投800混合C
(019601)公募混合型
1.2899
0.40%+0.0052
单位净值 [2025-09-22]
1.2899
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：17.04%
- 最近半年：17.17%
- 今年以来：18.26%
- 最近一年：40.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：时赟超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 91.63% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.29% | 8.23% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 80.61% | 82.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.85% | 11.78% | 0.01 | 6.54% | 6.00% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.31 | 0.29 | 36.05% | 58.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 32.51% | 21.01% | 0.10 | 31.44% | 20.31% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 88.18% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.72% | 11.65% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |