鹏华精新添利债券C
(019603)公募债券型
1.1172
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1172
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：8.60%
- 最近一年：11.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：陈大烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.09 | 32.04 | 5.50 | 13.90% | 16.62% | 25.66 | 80.08% | 77.55% | 0.73 | 2.28% | 2.21% | 0.70 | 2.18% | 2.11% |
| 2025-06-30 | 3.01 | 2.95 | 0.54 | 16.54% | 18.09% | 2.28 | 77.30% | 75.87% | 0.08 | 2.64% | 2.59% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 51.03% | 51.07% | 0.43 | 38.99% | 38.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |