易方达富惠纯债债券D
(019606)公募债券型
1.0191
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1113
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.27 | 15.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.98 | 98.13% | 98.57% | 0.29 | 1.87% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 37.05 | 28.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.02 | 96.43% | 97.24% | 0.58 | 2.02% | 1.56% | 0.44 | 1.55% | 1.20% |
| 2024-06-30 | 70.74 | 61.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.72 | 98.33% | 98.55% | 0.10 | 0.16% | 0.14% | 0.92 | 1.51% | 1.31% |
| 2023-12-31 | 31.42 | 24.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.46 | 96.19% | 96.97% | 0.32 | 1.28% | 1.02% | 0.63 | 2.53% | 2.01% |