诺安先进制造股票C
(019607)公募股票型
2.6880
-0.07%-0.0020
单位净值 [2024-05-31]
2.6880
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.00 | 4.95 | 4.01 | 79.94% | 80.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 19.92% | 19.71% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 4.03 | 4.02 | 3.31 | 82.10% | 82.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 17.73% | 17.65% | 0.01 | 0.17% | 0.18% |