诺安先进制造股票C
(019607)公募股票型
3.0800
0.23%+0.0070
单位净值 [2025-09-19]
3.0800
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：10.00%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：28.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：208.00%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.46 | 3.44 | 2.96 | 85.49% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 14.47% | 14.41% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.08 | 3.98 | 3.23 | 78.53% | 79.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 21.44% | 20.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 4.47 | 4.45 | 3.63 | 81.17% | 81.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 18.79% | 18.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.96 | 4.92 | 4.00 | 80.49% | 80.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 19.46% | 19.30% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.00 | 4.95 | 4.01 | 79.94% | 80.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 19.92% | 19.71% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |