鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)
(019609)公募FOF
1.3479
0.39%+0.0052
单位净值 [2025-09-17]
1.3479
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：11.55%
- 最近一季：24.60%
- 最近半年：21.24%
- 今年以来：29.04%
- 最近一年：50.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.79%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 1.81% | 1.81% | 0.01 | 4.25% | 4.24% | 0.01 | 7.49% | 7.64% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 2.73% | 2.72% | 0.01 | 8.07% | 8.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.88% | 2.75% | 0.01 | 8.77% | 8.38% | 0.00 | 1.03% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.10% | 2.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.25% | 8.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 5.97% | 0.00 | 3.00% | 2.99% |