财通先进制造智选混合发起C
(019613)公募混合型
1.3888
-0.19%-0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.3888
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：27.33%
- 最近半年：23.01%
- 今年以来：31.22%
- 最近一年：42.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.88%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：朱海东 顾弘原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 87.53% | 87.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.74% | 10.52% | 0.00 | 1.73% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.30% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.55% | 9.44% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 90.29% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.71% | 9.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |