财通先进制造智选混合发起C
(019613)公募混合型
1.6928
2.28%+0.0378
单位净值 [2026-04-22]
1.6928
累计净值 [2026-04-22]
1.7314
2.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.65%
- 最近一季：10.42%
- 最近半年：20.70%
- 今年以来：16.23%
- 最近一年：63.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.28%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：顾弘原,朱海东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 87.53% | 87.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.74% | 10.52% | 0.00 | 1.73% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.30% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.55% | 9.44% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 90.29% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.71% | 9.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |