益民服务领先混合C
(019615)公募混合型
1.6913
0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
3.9316
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：8.74%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：31.43%
- 最近一年：31.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：364.41%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：关旭 刘芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：益民
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 69.94% | 69.55% | 0.11 | 24.12% | 23.99% | 0.03 | 5.94% | 6.46% |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 88.86% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.78% | 10.54% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.99 | 0.02 | 0.89% | 0.89% | 0.10 | 5.20% | 5.18% | 1.87 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.41 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 58.10% | 58.18% | 3.09 | 41.74% | 41.65% | 0.01 | 0.16% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 41.21% | 41.48% | 1.06 | 53.71% | 53.47% | 0.10 | 5.08% | 5.05% |