东财中证同业存单AAA指数7天持有
(019616)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：王宇飞,周婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0354 | 1.0354 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0353 | 1.0353 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0353 | 1.0353 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0352 | 1.0352 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0352 | 1.0352 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0351 | 1.0351 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0350 | 1.0350 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0350 | 1.0350 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0350 | 1.0350 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0350 | 1.0350 | +0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.58% | 1.12% | 0.37% |
| 同类型排名 | 6841/7863 | 6871/7863 | 6093/7863 | 6464/7863 | 5672/7863 | 6710/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王宇飞 上任时间：2023-12-05
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧
周婧 上任时间：2025-01-08
周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司交易员、东方财富证券股份有限公司交易员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。2024年12月26日担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧