东财中证同业存单AAA指数7天持有

(019616)公募债券型指数型
+添加自选
1.0374 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0374
累计净值 [2026-07-21]
1.0374 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：2.35%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.74%
  • 成立日期：2023-12-05
    最新份额：2.76亿
    最新规模：2.86亿元
    管理公司：东财基金
  • 基金经理：王宇飞
    周婧
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.03741.0374+0.00%
2026-07-201.03741.0374+0.01%
2026-07-171.03731.0373+0.00%
2026-07-161.03731.0373+0.00%
2026-07-151.03731.0373+0.00%
2026-07-141.03731.0373+0.00%
2026-07-131.03731.0373+0.01%
2026-07-101.03721.0372+0.00%
2026-07-091.03721.0372+0.00%
2026-07-081.03721.0372+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东财中证同业存单AAA指数7天持有0.01%0.08%0.20%0.49%0.99%0.56%
同类型排名5071/79644546/79645394/79645681/79645680/79646303/7964
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王宇飞 上任时间：2023-12-05

王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧

周婧 上任时间：2025-01-08

周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司交易员、东方财富证券股份有限公司交易员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。2024年12月26日担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧