工银远见共赢混合A2
(019618)公募混合型
1.3208
0.45%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.3208
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.45%
- 最近一季：27.20%
- 最近半年：21.09%
- 今年以来：30.23%
- 最近一年：43.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.08%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：单文 李乾宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 85.10% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.02% | 6.98% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.41 | 78.11% | 78.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 20.79% | 20.68% | 0.01 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 70.75% | 70.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 28.90% | 28.74% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 43.88% | 52.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 44.17% | 37.19% | 0.08 | 11.95% | 10.06% |