汇安行业优选混合C
(019621)公募混合型
1.0586
1.34%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
1.0586
累计净值 [2026-04-22]
1.0728
1.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.00%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：-6.63%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：9.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：高苏,吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 88.38% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.53% | 10.46% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.07% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.92% | 5.87% | 0.00 | 2.01% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 91.63% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.37% | 8.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |