国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A
(019632)公募股票型指数型ETF联接
0.8644
-1.30%-0.0113
单位净值 [2024-05-31]
0.8644
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：-6.01%
- 最近半年：-16.05%
- 今年以来：-11.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.56%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.38% | 4.29% | 0.01 | 3.18% | 3.11% | 0.01 | 4.54% | 4.44% |