国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C
(019633)公募股票型ETF联接指数型
1.3985
1.58%+0.0220
单位净值 [2025-09-22]
1.3985
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.69%
- 最近一季：30.41%
- 最近半年：26.29%
- 今年以来：30.60%
- 最近一年：79.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.85%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.93 | 6.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.50% | 0.47% | 0.54 | 8.38% | 7.86% | 0.22 | 3.36% | 3.15% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.28% | 1.23% | 0.05 | 6.28% | 6.02% | 0.02 | 2.54% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.51% | 5.23% | 0.01 | 3.00% | 2.84% | 0.01 | 2.83% | 2.69% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.38% | 4.29% | 0.01 | 3.18% | 3.11% | 0.01 | 4.54% | 4.44% |