华安众鑫90天滚动短债E
(019639)公募债券型
1.1295
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1295
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.99 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.94 | 99.10% | 99.22% | 0.05 | 0.79% | 0.68% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.40 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.33 | 99.12% | 99.23% | 0.06 | 0.77% | 0.67% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |