华安众享180天持有期中短债E
(019644)公募债券型
1.1179
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1179
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.01 | 19.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.36 | 96.71% | 97.03% | 0.28 | 1.40% | 1.26% | 0.02 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 26.75 | 26.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.06 | 97.40% | 97.43% | 0.36 | 1.37% | 1.35% | 0.04 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 24.56 | 21.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.51 | 99.80% | 99.82% | 0.03 | 0.15% | 0.13% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.30 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.22 | 98.07% | 98.52% | 0.06 | 1.43% | 1.10% | 0.02 | 0.50% | 0.38% |