汇添富稳鑫90天持有债券A
(019645)公募债券型
1.0766
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0769
累计净值 [2026-04-02]
1.0767
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：丁巍,宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 84.33 | 80.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.12 | 99.74% | 99.75% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.18 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 4.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 77.70% | 82.44% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.82 | 22.17% | 17.46% |
| 2024-06-30 | 4.24 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 96.11% | 96.79% | 0.06 | 1.59% | 1.31% | 0.05 | 1.44% | 1.19% |