汇添富稳鑫90天持有债券C
(019646)公募债券型
1.0628
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单位净值 [2025-09-19]
1.0628
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：丁巍 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 84.33 | 80.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.12 | 99.74% | 99.75% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.18 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 4.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 77.70% | 82.44% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.82 | 22.17% | 17.46% |
| 2024-06-30 | 4.24 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 96.11% | 96.79% | 0.06 | 1.59% | 1.31% | 0.05 | 1.44% | 1.19% |