华安双债添利债券E
(019647)公募债券型
1.3718
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.3718
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.18%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 90.84% | 90.89% | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 12.40 | 12.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.34 | 99.51% | 99.52% | 0.06 | 0.46% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 98.41% | 98.43% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |