汇添富稳健睿选一年持有混合B
(019651)公募混合型
1.2240
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.2240
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：7.04%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.33 | 0.44 | 18.62% | 19.01% | 1.86 | 80.17% | 79.78% | 0.02 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.26 | 21.24% | 21.41% | 0.90 | 74.07% | 73.91% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.20 | 19.87% | 20.13% | 0.78 | 77.00% | 76.75% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.03 | 2.92% | 2.91% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.16 | 0.23 | 16.71% | 19.49% | 0.91 | 78.46% | 75.84% | 0.05 | 4.30% | 4.16% | 0.01 | 0.53% | 0.51% |