万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.2248
0.87%+0.0106
单位净值 [2026-01-06]
1.2248
累计净值 [2026-01-06]
1.2355
0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：22.27%
- 最近两年：24.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.48%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-01-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2.06% | 3.56% | 2.90% | 15.69% | 22.27% | 2.21% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | 2.99% | 4.63% | 5.17% | 17.61% | 27.34% | 2.89% |
| 深成指 | 3.08% | 6.65% | 3.67% | 33.44% | 41.85% | 3.68% |
| 沪深300 | 3.00% | 4.50% | 3.23% | 20.30% | 27.11% | 3.47% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| 另类投资 | -0.73% | 6.58% | 15.18% | 25.93% | 43.92% | 1.27% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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王宝娟 上任时间：2023-11-15
王宝娟女士:中国,硕士研究生。上海财经大学管理学硕士。曾任德邦证券股份有限公司量化投资部交易员、资产管理总部研究员,银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部投资经理助理、投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理。2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年1月16日起担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 展开∨ 收起∧