万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(019659)公募FOF
+添加自选
1.2307 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.2307
累计净值 [2026-04-17]
1.2316 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：-1.09%
  • 最近半年：3.39%
  • 今年以来：2.70%
  • 最近一年：21.11%
  • 最近两年：24.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.07%
  • 成立日期：2023-11-15
  • 基金经理：王宝娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17.42 1.43% 40.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88 0.40% 11.24%