万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.1781
0.14%+0.0017
单位净值 [2025-09-16]
1.1781
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：12.48%
- 最近半年：11.39%
- 今年以来：15.57%
- 最近一年：27.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.96 | 0.30% | 44.17% |
| 建筑业 | 2.65 | 0.27% | 39.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08 | 0.11% | 16.19% |