万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.1781
0.14%+0.0017
单位净值 [2025-09-16]
1.1781
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：12.48%
- 最近半年：11.39%
- 今年以来：15.57%
- 最近一年：27.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 3.56% | 3.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.76% | 10.83% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.73% | 8.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 5.13% | 5.13% | 0.01 | 6.15% | 6.28% | 0.00 | 2.58% | 2.58% |