易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)
(019664)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.39% | 4.39% | 0.01 | 7.38% | 7.44% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.56% | 4.56% | 0.01 | 3.61% | 3.61% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |