易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
(019666)公募股票型指数型ETF联接
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单位净值 [2024-05-31]
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累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-5.03%
- 最近一季：-7.68%
- 最近半年：-22.71%
- 今年以来：-18.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.19%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||