易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
(019667)公募股票型ETF联接指数型
1.1218
-1.47%-0.0165
单位净值 [2025-09-19]
1.1218
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：23.60%
- 最近半年：29.63%
- 今年以来：38.53%
- 最近一年：56.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.34 | 4.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.19% | 6.01% | 0.09 | 2.02% | 1.96% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.04% | 5.91% | 0.01 | 1.56% | 1.53% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.34% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |