广发港股创新药ETF联接(QDII)C
(019671)公募QDIIETF联接指数型
1.2917
0.16%+0.0021
单位净值 [2026-04-30]
1.2917
累计净值 [2026-04-30]
1.2938
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：29.64%
- 最近两年：80.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.17%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.37 | 33.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 2.36% | 2.26% | 1.92 | 5.68% | 5.41% | 0.55 | 1.64% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.04% | 8.00% | 0.02 | 1.49% | 1.44% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.57% | 7.82% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.40% | 6.16% | 0.01 | 3.11% | 3.00% |