太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
(019676)公募FOF
1.1338
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1338
累计净值 [2026-04-17]
1.1343
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：11.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：刘翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 75.54 | 0.37% | 38.29% |
| 金融业 | 8.41 | 0.04% | 4.26% |
| 采矿业 | 7.00 | 0.03% | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.15 | 0.03% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.01 | 0.02% | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.69 | 0.02% | 2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.68 | 0.02% | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.56 | 0.02% | 1.81% |
| 批发和零售业 | 2.83 | 0.01% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41 | 0.01% | 1.22% |
| 建筑业 | 1.94 | 0.01% | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98 | 0.00% | 0.50% |
| 房地产业 | 0.86 | 0.00% | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00% | 0.17% |