太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
(019676)公募FOF
1.1175
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-16]
1.1175
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：4.43%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：13.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：刘翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | 0.97% | 0.96% | 0.18 | 7.80% | 8.71% | 0.03 | 1.24% | 1.22% | 0.04 | 2.08% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.32% | 6.54% | 0.02 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 2.77 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.20% | 9.23% | 0.13 | 4.74% | 4.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |