中银如意宝货币D
(019680)公募暂不估值货币型
1.0000%
7日年化收益率 [2026-08-30]
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成立日期：2023-10-12
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基金评级：
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基金公司：
中银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-10-12
- 管理公司：中银基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-30 |
0.1998 |
1.00% |
| 2026-08-29 |
0.1998 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
0.4520 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
0.1980 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
0.1984 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
0.2888 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
0.3713 |
0.91% |
| 2026-08-23 |
0.1955 |
0.87% |
| 2026-08-22 |
0.1955 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
0.2475 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
0.1961 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
0.1962 |
0.85% |
| 2026-08-18 |
0.3341 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
0.2890 |
0.90% |
| 2026-08-16 |
0.2029 |
0.85% |
| 2026-08-15 |
0.2029 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
0.2026 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
0.2023 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
0.2052 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
0.4081 |
0.89% |