中银如意宝货币D
(019680)公募货币型
0.4632
万份收益 [2026-06-12]
1.0650%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-10-12
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：197.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 197.19 | 191.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 117.57 | 58.34% | 59.62% | 49.85 | 26.08% | 25.28% | 3.13 | 1.64% | 1.59% |
| 2023-12-31 | 122.48 | 114.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.69 | 46.82% | 50.37% | 38.53 | 33.71% | 31.46% | 0.71 | 0.62% | 0.58% |