广发中债1-3年国开债指数D
(019686)公募债券型指数型
1.0641
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1036
累计净值 [2026-04-22]
1.0644
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：高翔,郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 94.73 | 76.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.70 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 146.64 | 136.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 146.44 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.19 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 84.73 | 71.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.57 | 99.78% | 99.82% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.14 | 0.20% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 66.69 | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.68 | 99.99% | 99.98% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |