广发中债1-3年国开债指数D
(019686)公募债券型指数型
1.0529
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1070
累计净值 [2026-06-12]
1.1093
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：高翔,郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-27 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 5 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 6 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 7 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 8 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 9 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 10 | 0.00 | 2024-03-13 |
| 11 | 0.00 | 2024-01-11 |