南方中国梦灵活配置混合C
(019689)公募混合型
2.7881
-0.71%-0.0198
单位净值 [2025-09-19]
2.7881
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.06%
- 最近一季：28.58%
- 最近半年：27.49%
- 今年以来：33.64%
- 最近一年：51.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：178.81%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.07 | 88.15% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.82% | 11.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.23 | 1.10 | 87.08% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.90% | 12.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.08 | 85.24% | 85.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 14.74% | 14.69% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 85.81% | 85.85% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.20 | 13.92% | 13.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.55 | 1.54 | 1.40 | 89.97% | 90.03% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.15 | 9.77% | 9.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |