华商产业机遇混合A
(019690)公募混合型
1.7799
0.95%+0.0167
单位净值 [2026-04-22]
1.7799
累计净值 [2026-04-22]
1.7968
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.44%
- 最近一季：7.48%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：15.37%
- 最近一年：60.80%
- 最近两年：78.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.99%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：王毅文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 87.26% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.39% | 10.91% | 0.01 | 1.35% | 1.29% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 87.72% | 88.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09 | 11.47% | 11.19% | 0.01 | 0.80% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 85.82% | 86.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.13% | 13.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 88.06% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.63% | 11.56% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |