华商产业机遇混合A
(019690)公募混合型
1.4619
0.57%+0.0083
单位净值 [2025-09-22]
1.4619
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.47%
- 最近一季：32.39%
- 最近半年：26.08%
- 今年以来：40.07%
- 最近一年：67.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.19%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：王毅文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 87.26% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.39% | 10.91% | 0.01 | 1.35% | 1.29% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 87.72% | 88.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09 | 11.47% | 11.19% | 0.01 | 0.80% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 85.82% | 86.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.13% | 13.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 88.06% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.63% | 11.56% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |