信澳鑫悦智选6个月持有期混合A
(019692)公募混合型
1.1113
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1113
累计净值 [2026-04-22]
1.1117
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.13%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：林景艺,马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 90.34 | 8.70% | 43.09% |
| 金融业 | 43.50 | 4.19% | 20.75% |
| 采矿业 | 24.02 | 2.31% | 11.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.04 | 1.25% | 6.22% |
| 批发和零售业 | 7.66 | 0.74% | 3.65% |
| 房地产业 | 6.14 | 0.59% | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 5.23 | 0.50% | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.07 | 0.49% | 2.42% |
| 建筑业 | 4.28 | 0.41% | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.32% | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.85 | 0.18% | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76 | 0.17% | 0.84% |
| 教育 | 1.74 | 0.17% | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69 | 0.16% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 127.86 | 5.11% | 38.89% |
| 金融业 | 89.05 | 3.56% | 27.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.40 | 0.82% | 6.20% |
| 租赁和商务服务业 | 15.78 | 0.63% | 4.80% |
| 建筑业 | 12.06 | 0.48% | 3.67% |
| 批发和零售业 | 11.62 | 0.46% | 3.54% |
| 采矿业 | 11.40 | 0.46% | 3.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.24 | 0.37% | 2.81% |
| 房地产业 | 7.19 | 0.29% | 2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.59 | 0.26% | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.49 | 0.26% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.58 | 0.18% | 1.39% |
| 教育 | 3.33 | 0.13% | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.12 | 0.12% | 0.95% |