信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
(019693)公募混合型
1.1015
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1015
累计净值 [2026-04-22]
1.1021
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：林景艺,马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 19.77% | 20.09% | 0.07 | 69.95% | 69.67% | 0.00 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 13.02% | 13.12% | 0.20 | 80.01% | 79.92% | 0.00 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 10.53% | 10.65% | 0.11 | 63.23% | 63.14% | 0.04 | 21.51% | 21.48% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 4.02% | 3.24% | 0.22 | 65.56% | 72.22% | 0.05 | 20.98% | 16.92% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |