鹏扬消费主题混合发起式A
(019705)公募混合型
1.3680
-1.01%-0.0138
单位净值 [2025-09-22]
1.3680
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.36%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：15.24%
- 今年以来：22.80%
- 最近一年：44.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.80%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：曹敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.29 | 1.17 | 88.37% | 88.66% | 0.07 | 5.49% | 5.35% | 0.07 | 5.57% | 5.43% | 0.01 | 0.57% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 81.81% | 83.26% | 0.02 | 5.49% | 5.05% | 0.03 | 11.00% | 10.12% | 0.00 | 1.70% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.22% | 88.36% | 0.01 | 5.99% | 5.92% | 0.01 | 4.27% | 4.22% | 0.00 | 1.52% | 1.50% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.91% | 81.51% | 0.01 | 6.72% | 6.51% | 0.01 | 11.39% | 11.03% | 0.00 | 0.98% | 0.95% |