鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
(019707)公募FOF
1.1971
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-09-16]
1.1971
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：8.80%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：11.67%
- 最近一年：26.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.06 | 3.75% | 3.74% | 0.10 | 5.87% | 6.02% | 0.07 | 4.05% | 4.05% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.66% | 5.64% | 0.01 | 1.80% | 1.80% | 0.05 | 7.52% | 7.84% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.79% | 0.03 | 6.17% | 6.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |