广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
(019711)公募QDIILOF指数型
0.3717
0.54%+0.0020
单位净值 [2026-04-20]
0.3717
累计净值 [2026-04-20]
0.3737
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.43%
- 最近一季：17.48%
- 最近半年：15.72%
- 今年以来：20.37%
- 最近一年：31.90%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 98463.46 | 88.53% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 114328.39 | 89.55% | 100.00% |