南方中小盘成长股票C
(019717)公募股票型
1.1166
0.59%+0.0065
单位净值 [2025-09-19]
1.9476
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：9.49%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：9.66%
- 最近一年：34.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.37 | 2.34 | 2.13 | 89.93% | 90.02% | 0.15 | 6.42% | 6.36% | 0.08 | 3.40% | 3.37% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.77 | 2.47 | 88.70% | 88.75% | 0.15 | 5.29% | 5.27% | 0.15 | 5.41% | 5.39% | 0.02 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 3.00 | 2.96 | 2.69 | 89.47% | 89.61% | 0.16 | 5.31% | 5.24% | 0.15 | 5.16% | 5.09% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.43 | 3.40 | 3.16 | 92.33% | 92.38% | 0.18 | 5.26% | 5.22% | 0.08 | 2.34% | 2.32% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 5.30 | 5.23 | 4.72 | 88.95% | 89.08% | 0.30 | 5.77% | 5.70% | 0.25 | 4.74% | 4.68% | 0.03 | 0.54% | 0.54% |