摩根悦享回报6个月持有期混合A
(019718)公募权益主动型混合型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
777.33 |
11.46% |
61.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153.73 |
2.27% |
12.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.43 |
1.50% |
8.01% |
| 教育 |
77.99 |
1.15% |
6.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.28 |
1.05% |
5.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.19 |
0.83% |
4.44% |
| 租赁和商务服务业 |
28.65 |
0.42% |
2.26% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1354.75 |
16.45% |
56.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93.94 |
1.14% |
3.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.62 |
1.12% |
3.83% |
| 租赁和商务服务业 |
87.32 |
1.06% |
3.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
87.26 |
1.06% |
3.61% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
803.92 |
17.96% |
87.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48.15 |
1.08% |
5.23% |
| 采矿业 |
34.58 |
0.77% |
3.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
33.91 |
0.76% |
3.68% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
612.66 |
14.36% |
75.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.83 |
1.50% |
7.91% |
| 采矿业 |
27.59 |
0.65% |
3.42% |
| 金融业 |
23.34 |
0.55% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.52 |
0.50% |
2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.53 |
0.46% |
2.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.98 |
0.40% |
2.11% |
| 建筑业 |
14.21 |
0.33% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.06% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
2.37 |
0.06% |
0.29% |
| 房地产业 |
1.94 |
0.05% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133.39 |
1.72% |
44.27% |
| 金融业 |
78.35 |
1.01% |
26.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19.10 |
0.25% |
6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.16 |
0.22% |
5.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.92 |
0.18% |
4.62% |
| 采矿业 |
13.79 |
0.18% |
4.58% |
| 建筑业 |
12.86 |
0.17% |
4.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.17 |
0.04% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.98 |
0.04% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
2.36 |
0.03% |
0.78% |
| 房地产业 |
2.19 |
0.03% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.02% |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.59 |
0.01% |
0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
685.63 |
4.78% |
53.18% |
| 金融业 |
202.04 |
1.41% |
15.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.18 |
1.02% |
11.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.05 |
0.42% |
4.66% |
| 采矿业 |
56.07 |
0.39% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.28 |
0.23% |
2.50% |
| 批发和零售业 |
31.58 |
0.22% |
2.45% |
| 建筑业 |
25.71 |
0.18% |
1.99% |
| 租赁和商务服务业 |
15.93 |
0.11% |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.87 |
0.08% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
9.15 |
0.06% |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.85 |
0.05% |
0.61% |
| 房地产业 |
5.85 |
0.04% |
0.45% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1466.21 |
4.14% |
66.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
501.64 |
1.42% |
22.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
224.35 |
0.63% |
10.23% |