摩根悦享回报6个月持有期混合C

(019719)公募混合型
+添加自选
1.0306 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0306
累计净值 [2026-04-22]
1.0315 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.62%
  • 最近一季：-1.26%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.06%
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金经理：刘心一,杨鹏,周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 803.92 17.96% 87.33%
文化、体育和娱乐业 48.15 1.08% 5.23%
采矿业 34.58 0.77% 3.76%
农、林、牧、渔业 33.91 0.76% 3.68%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 133.39 1.72% 44.27%
金融业 78.35 1.01% 26.00%
交通运输、仓储和邮政业 19.10 0.25% 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.16 0.22% 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.92 0.18% 4.62%
采矿业 13.79 0.18% 4.58%
建筑业 12.86 0.17% 4.27%
农、林、牧、渔业 3.17 0.04% 1.05%
卫生和社会工作 2.98 0.04% 0.99%
租赁和商务服务业 2.36 0.03% 0.78%
房地产业 2.19 0.03% 0.73%
批发和零售业 1.49 0.02% 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.59 0.01% 0.19%