信澳宁隽智选混合C
(019721)公募混合型
1.6202
0.62%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.6202
累计净值 [2026-04-22]
1.6302
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.32%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：13.26%
- 今年以来：9.80%
- 最近一年：47.36%
- 最近两年：52.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.02%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：林景艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 88.77% | 88.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.42% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 88.26% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.78% | 8.72% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 88.02% | 88.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.59% | 7.52% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.98 | 2.97 | 2.46 | 83.01% | 82.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.95% | 5.92% | 0.28 | 9.02% | 9.41% |