中银量化选股混合发起C
(019723)公募混合型
1.4703
0.73%+0.0108
单位净值 [2025-09-22]
1.4703
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.59%
- 最近一季：27.51%
- 最近半年：26.42%
- 今年以来：35.82%
- 最近一年：50.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.03%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 92.89% | 92.91% | 0.01 | 5.74% | 5.72% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.55% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.27% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.58% | 0.00 | 1.13% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 90.29% | 90.40% | 0.01 | 5.33% | 5.27% | 0.00 | 4.34% | 4.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |