鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C
(019726)公募基金篮子型FOF
1.0618
-0.16%-0.0017
单位净值 [2026-08-19]
1.0618
累计净值 [2026-08-19]
1.0601
-0.16%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0618 | 1.0618 | -0.16% |
| 2026-08-18 | 1.0635 | 1.0635 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 1.0624 | 1.0624 | +0.14% |
| 2026-08-14 | 1.0609 | 1.0609 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0608 | 1.0608 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.0612 | 1.0612 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0611 | 1.0611 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.0619 | 1.0619 | +0.12% |
| 2026-08-07 | 1.0606 | 1.0606 | +0.14% |
| 2026-08-06 | 1.0591 | 1.0591 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 0.06% | 1.00% | 0.52% | 0.99% | 3.11% | 2.36% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
