鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C
(019726)公募FOF
1.0575
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0575
累计净值 [2026-04-17]
1.0579
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0575 | 1.0575 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0571 | 1.0571 | +0.09% |
| 2026-04-15 | 1.0562 | 1.0562 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0562 | 1.0562 | +0.09% |
| 2026-04-13 | 1.0553 | 1.0553 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0549 | 1.0549 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0549 | 1.0549 | +0.10% |
| 2026-04-07 | 1.0538 | 1.0538 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.0526 | 1.0526 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 0.25% | 0.19% | 1.40% | 2.65% | 3.26% | 1.95% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐欢 上任时间：2024-04-24
徐欢女士:金融硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司(现中信证券华南股份有限公司)投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金,任鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧