申万菱信添利六个月持有期混合C
(019732)公募混合型
1.0221
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-12-17]
1.0221
累计净值 [2024-12-17]
1.0216
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% |
| 2024-12-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.10% |
| 2024-12-13 | 1.0236 | 1.0236 | -0.17% |
| 2024-12-12 | 1.0253 | 1.0253 | +0.13% |
| 2024-12-11 | 1.0240 | 1.0240 | +0.05% |
| 2024-12-10 | 1.0235 | 1.0235 | +0.74% |
| 2024-12-09 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
| 2024-12-06 | 1.0161 | 1.0161 | +0.20% |
| 2024-12-05 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% |
| 2024-12-04 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信添利六个月持有期混合C | -0.14% | 0.39% | 2.45% | 1.65% | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.79% | 0.92% | 24.31% | 11.46% | 14.24% | 12.99% |
| 深成指 | -2.54% | -1.97% | 31.99% | 13.53% | 12.28% | 10.63% |
| 沪深300 | -1.84% | -1.18% | 24.14% | 10.91% | 17.37% | 14.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
