申万菱信添利六个月持有期混合C
(019732)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.52 | 0.08 | 15.47% | 12.55% | 0.51 | 73.42% | 78.43% | 0.05 | 8.76% | 7.11% | 0.01 | 1.59% | 1.29% |
| 2024-06-30 | 2.54 | 2.11 | 0.07 | 3.51% | 2.91% | 2.36 | 91.23% | 92.72% | 0.10 | 4.78% | 3.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.51 | 2.11 | 0.05 | 2.39% | 2.01% | 2.34 | 91.79% | 93.11% | 0.09 | 4.19% | 3.52% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |