华富恒享纯债债券A
(019734)公募债券型
1.0341
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0341
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.05 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 94.43% | 94.62% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.38 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 99.62% | 99.66% | 0.01 | 0.37% | 0.34% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |