财通资管创新医药混合A
(019740)公募混合型
1.5227
-2.65%-0.0403
单位净值 [2025-09-19]
1.5227
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：36.11%
- 最近半年：41.59%
- 今年以来：55.87%
- 最近一年：70.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.27%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：易小金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 86.73% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.78% | 9.47% | 0.01 | 3.49% | 3.38% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 77.33% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.88% | 7.87% | 0.03 | 13.79% | 12.21% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 85.86% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.55% | 8.30% | 0.01 | 5.59% | 5.43% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.72 | 0.21 | 12.35% | 11.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 39.70% | 38.01% | 0.37 | 16.91% | 20.45% |